Fem dybe lektioner i kvantitativ finans med Python. Du bygger dine egne modeller, backtester strategier, og forstår hvad du gør — ikke følger en analytiker.
De fleste investeringskurser fortæller dig hvad du skal købe. Pro-finans handler om hvordan du selv beslutter. Vi bygger modellerne, kører backtests, og lærer hvad virker — og hvad ikke gør.
pandas, NumPy, vectorbt. Hvordan du arbejder med tidsserier uden at miste forstand.
yfinance, Alpha Vantage, Polygon, IEX Cloud. Gratis vs. betalt. Survivor-bias og adjusted prices.
Look-ahead bias, overfitting, walk-forward analysis. Hvordan du undgår at lure dig selv.
Sharpe, Sortino, max drawdown, Calmar ratio. Hvad de viser — og hvad de ikke gør.
Fama-French, momentum, kvalitet. Hvordan du tester om en strategi har alpha eller bare beta.
Alpaca, Interactive Brokers API. Fra backtest til live uden at miste din opsparing.
Hver lektion bygger et stykke af et arbejdsbart kvant-system. Du skriver koden selv — vi gennemgår hver linje.
Setup, pandas-fundamentals, tidsserie-håndtering. Henter ren, adjusted price-data fra yfinance og Polygon.
Bygg dit eget backtest-system fra bunden. Vectorbt for hastighed. Transaktions-cost modellering.
Implementer 3 strategier: momentum, mean-reversion, kvalitet. Hver med faktor-eksponering.
Sharpe, Sortino, MDD. Walk-forward analyse. Out-of-sample testing. Hvordan du undgår overfitting.
Alpaca paper-trading. Order-management, position-tracking, daily reconciliation. Vejen til live.
Få adgang til dette avancerede område som engangskøb. Vil du have løbende prompts, cases og support, kan du tilføje AI Club bagefter.